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A date, la part A n’est pas investie.

En quelques mots

Ce fonds cherche à concilier une performance financière et sociétale en sélectionnant des obligations venant au financement de projets ayant un impact favorable en France et relève de l’Article 9 du règlement SFDR. *

La politique d’investissement limite l’univers d’investissement à hauteur de 75% minimum de l’actif à certaines obligations vertes conformes aux principes des obligations vertes (GBP).

En plus de la stratégie principale, le fonds peut investir jusqu’à 25% dans des sustainability linked bonds émises par une entité ayant son siège en France, des social bonds et des sustainability bonds. La fourchette de sensibilité du fonds sera comprise entre 0 et 10.

Au sein de cet univers d’investissement, l’équipe de gestion procède à un double filtre :

  • Une sélection rigoureuse des émetteurs en fonction de leur risque de signature, en privilégiant les émetteurs les mieux notés (Investment Grade).
  • Une sélection de projets dont les impacts sociétaux et sociaux sont appréciés par un comité incluant Jean-Claude Mailly, Dr. Jean-Martin Cohen-Solal et Karine Melloul, administrateurs d’HOMA Capital.

Les émissions financées par le fonds satisfont 13 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) mis en place par les Nations Unies et incluent des projets dans divers domaines : immobilier (notamment rénovation HQE et d’amélioration énergétique) ; infrastructures de transports, lutte contre la fracture numérique et sociale ; résidences services seniors, EHPAD et maisons de santé.

*L’Article 9 du règlement SFDR désigne les produits ayant un objectif d’investissement durable, autrement dit qui investissent dans une activité économique contribuant à un objectif environnemental et/ou social.

Indicateur de risque

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le produit n'est pas garanti en capital. Avant tout investissement, veuillez lire attentivement le prospectus disponible plus bas.

Équipe de gestion

Roberto Pacault
Roberto Pacault,
CFA
ANALYSTE / GÉRANT
Hector Garrigue
Hector Garrigue,
CFA
ANALYSTE / GÉRANT
Lionel Melka
Lionel Melka
DIRECTEUR DE LA RECHERCHE / GÉRANT

Performances

Evolution de la valeur liquidative depuis le lancement

A date, la part A n'est pas investie

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Caractéristiques

FORME JURIDIQUE

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français constitué en France

DEVISE

Euro

DATE DE CRÉATION

23 avril 2019

CLASSE D’ACTIFS

Obligations et autres titres de créance internationaux

ELIGIBILITÉ

Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux personnes morales / institutionnels

CODE ISIN

FR0013387099

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

Au moins 3 ans

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Capitalisation

FRÉQUENCE VALORISATION

Quotidienne

SOUSCRIPTIONS

Au plus tard 16h00, le jour ouvré en date de VL correspondante.

DÉPOSITAIRE

Société Générale S.A.

VALORISATEUR

Société Générale S.A.

COMMISSAIRE AUX COMPTES

PricewaterhouseCoopers

Frais de gestion

COMMISSION DE GESTION

0,80% maximum

COMMISSION DE SURPERFORMANCE

Néant

COMMISSION DE SOUSCRIPTION

Néant

FRAIS COURANTS

Néant

Documents réglementaires

Documents commerciaux

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