Source : Homa Capital
MTD (Month To Date) : Mois en cours.
3Y*, 5Y* : rendements annualisés, en année civile.
ITD (Inception to Date) : depuis le lancement.
En quelques mots
L’objectif du FCP est, au travers d’une gestion discrétionnaire, la recherche d’une performance annualisée nette de frais supérieure à 5%, sur une durée minimum de placement recommandée de cinq ans, en s’exposant aux marchés des actions européennes et internationales.
Afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant sélectionne des sociétés des pays de l’Espace Economique Européen, en conservant la possibilité de faire varier de façon opportuniste l’exposition du portefeuille aux marchés actions.
La sélection des titres détenus en portefeuille s’appuie sur un processus d’analyse fondamentale des entreprises, visant à identifier des sociétés de qualité dont la valorisation boursière ne reflète pas la valeur intrinsèque évaluée par l’équipe de gestion, offrant un modèle économique simple et pérenne, de bonnes perspectives de croissance, de solides barrières à l’entrée, et une équipe dirigeante fiable et transparente.
La stratégie d’investissement du FCP repose sur la possibilité offerte aux gérants de faire varier de façon opportuniste et discrétionnaire l’exposition de l’actif net aux marchés d’actions européens et internationaux de 30% à 100% maximum de l’actif net, tout en respectant l’éligibilité au règles du Plan d’Epargne en Actions « PEA ».
Le FCP est éligible au PEA et aux contrats d’assurance vie pour lesquels il est référencé.
Indicateur de risque *
*A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le produit n'est pas garanti en capital. Avant tout investissement, veuillez lire attentivement le prospectus disponible plus bas.
Équipe de gestion
DIRECTEUR DE LA GESTION PRIVEE
ANALYSTE / GÉRANT
Performances
Evolution de la valeur liquidative depuis le lancement
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Caractéristiques
FORME JURIDIQUE
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
DEVISE
Euro
DATE DE CRÉATION
07/11/2013
CLASSE D’ACTIFS
Obligations d’entreprises, actions, ETF et OPCVM
ELIGIBILITÉ
Tous souscripteurs
CODE ISIN
FR0011584424
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
Au moins 5 ans
AFFECTATION DES RÉSULTATS
Capitalisation
FRÉQUENCE VALORISATION
Quotidienne
SOUSCRIPTIONS
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés chaque jour ouvré (J) par le dépositaire avant 12h00 (heure de Paris) et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du même jour (bourse du jour J).
DÉPOSITAIRE
SOCIETE GENERALE S.A.
VALORISATEUR
SOCIETE GENERALE S.A.
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Deloitte Touche Thomatsu
Frais de gestion
FRAIS DE GESTION
1,80% TTC taux maximum
COMMISSION DE SOUSCRIPTION
2,00% TTC taux maximum
COMMISSION DE SURPERFORMANCE
15% TTC de la surperformance du FCP au-delà d’une progression linéaire de 5% par an. Pour de plus amples détails, nous vous invitons à consulter le prospectus ci-dessous.
Documents réglementaires
Documents commerciaux
Le reporting est disponible sur simple demande par mail à l’adresse contact@homacapital.fr
