Source : Homa Capital
MTD (Month To Date) : Mois en cours.
3Y*, 5Y* : rendements annualisés, en année civile.
ITD (Inception to Date) : depuis le lancement.
En quelques mots
Ce fonds cherche à concilier une performance financière et sociétale en sélectionnant des obligations venant au financement de projets ayant un impact favorable en France et relève de l’Article 9 du règlement SFDR.*
La politique d’investissement limite l’univers d’investissement à hauteur de 75% minimum de l’actif à certaines obligations vertes conformes aux principes des obligations vertes (GBP).
En plus de la stratégie principale, le fonds peut investir jusqu’à 25% dans des sustainability linked bonds émises par une entité ayant son siège en France, des social bonds et des sustainability bonds. La fourchette de sensibilité du fonds sera comprise entre 0 et 10.
Au sein de cet univers d’investissement, l’équipe de gestion procède à un double filtre :
- Une sélection rigoureuse des émetteurs en fonction de leur risque de signature, en privilégiant les émetteurs les mieux notés (Investment Grade).
- Une sélection de projets dont les impacts sociétaux et sociaux sont appréciés par un comité incluant Jean-Claude Mailly , Dr Jean-Martin Cohen-Solal et Karine Melloul administrateurs d’HOMA Capital.
Les émissions financées par le fonds satisfont 13 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) mis en place par les Nations Unies et incluent des projets dans divers domaines : immobilier (notamment rénovation HQE et d’amélioration énergétique) ; infrastructures de transports, lutte contre la fracture numérique et sociale ; résidences services seniors, EHPAD et maisons de santé.
* L’Article 9 du règlement SFDR désigne les produits ayant un objectif d’investissement durable, autrement dit qui investissent dans une activité économique contribuant à un objectif environnemental et/ou social.
Indicateur de risque
A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible. A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le produit n'est pas garanti en capital. Avant tout investissement, veuillez lire attentivement le prospectus disponible plus bas.
Équipe de gestion
CFA
ANALYSTE / GÉRANT
CFA
ANALYSTE / GÉRANT
Performances
Evolution de la valeur liquidative depuis le lancement
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Caractéristiques
FORME JURIDIQUE
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français constitué en France
DEVISE
Euro
DATE DE CRÉATION
23 avril 2019
CLASSE D’ACTIFS
Obligations et autres titres de créance internationaux
ELIGIBILITÉ
Tous souscripteurs, plus particulièrement destinée aux grands institutionnels
CODE ISIN
FR0013387107
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
Au moins 3 ans
AFFECTATION DES RÉSULTATS
Capitalisation
FRÉQUENCE VALORISATION
Quotidienne
SOUSCRIPTIONS
Au plus tard 16h00, le jour ouvré en date de VL correspondante.
DÉPOSITAIRE
Société Générale S.A.
VALORISATEUR
Société Générale S.A.
COMMISSAIRE AUX COMPTES
PricewaterhouseCoopers
Frais de gestion
COMMISSION DE GESTION
0,40% maximum
COMMISSION DE SURPERFORMANCE
Néant
COMMISSION DE SOUSCRIPTION
Néant
FRAIS COURANTS
0,32%
Documents réglementaires
Documents commerciaux
Le reporting des périodes précédentes est disponible sur simple demande par mail à l’adresse contact@homacapital.fr
